Dow Jones Futures: el repunte del mercado genera grandes pérdidas a medida que se avecina el informe clave de inflación

Los futuros de Dow Jones subieron durante la noche, al igual que los futuros de S&P 500 y Nasdaq con un importante informe de inflación disponible el viernes.




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El repunte del mercado de valores sufrió pérdidas significativas el jueves, ya que los principales índices socavaron el soporte clave a corto plazo. Debajo de la superficie, las condiciones son aún peores, con los declive superando a los ganadores y las rupturas no funcionan.

En este espíritu, Belleza definitiva (ULTA), Arbol de dolares (DLTR) y recursos naturales canadienses (CNQ) están a la vuelta de la esquina. Todos tienen líneas de fuerza relativa en o cerca de las 52 semanas o máximos históricos.

Las acciones de ULTA coquetearon con un punto de compra de 426,93 taza con asa, según el análisis de MarketSmith. Las acciones finalmente cayeron un 0,7% a 422,35 el jueves. La acción de DLTR está cerca de una ruptura de copa de manija, pero también está justo por encima de su línea de 50 días, lo que podría ofrecer más seguridad. Las acciones de Dollar Tree tienen un punto de compra de 166,45, pero una ruptura por encima del máximo del jueves en 163,36 ofrecería una entrada en la línea de tendencia. Las acciones cayeron un 0,9% a 159,85. Las acciones de CNQ no están muy por encima de su línea de 50 días y son parte del espacio de petróleo y gas líder en el mercado. Las acciones cayeron un 2,4% a 66,65, cerca de un punto de compra de 69,56. Canadian Natural Resources fue la acción de EII del día del jueves.

Entretiempo, Fortinet (FTNT) subió un 1% a 303,50, solo recuperando su línea de 50 días, impulsada por un anuncio de división de acciones de FTNT de 5 a 1. Retrocedió a medida que se intensificaba la liquidación del mercado. Vale la pena observar al líder en ciberseguridad, con su línea RS rebotando a máximos. Las acciones de FTNT se encuentran en una consolidación desordenada y están lejos de los puntos de compra tradicionales. Las acciones de Fortinet son líderes a largo plazo del IBD. Los inversores podrían tomar una posición en acciones de FTNT como líder a largo plazo si se recupera de manera decisiva a su línea de 200 días. Pero las ganancias recientes se han producido con un volumen ligero, ya que el clima actual del mercado no es alentador.

Acciones de Tesla

Para terminar, Estas allá (TSLA) cayó un 0,9% a 719,12. Por segunda sesión consecutiva, las acciones de Tesla retiraron fuertes ganancias intradía, alcanzando la resistencia en el promedio móvil de 21 días. El stock de TSLA está lejos de ser explotable.

Las ventas y la producción en China se recuperaron en mayo, mientras que ahora se cree que la producción de Tesla Shanghai ha vuelto a su capacidad máxima. Mientras tanto, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras está ampliando su sonda de piloto automático a 830.000 vehículos eléctricos Tesla. La investigación comenzó el año pasado con un enfoque en los choques de piloto automático con vehículos de emergencia. NHTSA está investigando si Autopilot compromete “la efectividad de la supervisión del conductor”.

El video incrustado en este artículo analizó la acción del mercado y discutió las acciones de TSLA, Adobe (ADBA) y Servicios cuánticos (REPS).


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Informe de inflación al consumidor

El Departamento de Trabajo publicará el Índice de Precios al Consumidor de mayo a las 8:30 a. m. ET. Los economistas esperan un salto del 0,7% a partir de abril, impulsado por los precios de la energía y los alimentos. Se espera que la tasa de inflación del IPC caiga por segundo mes consecutivo al 8,2%, desde el 8,3% de abril. Pero esa no es una caída notable, y es posible que la lectura de la inflación general se recupere.

Se espera que los precios subyacentes suban un sólido 0,5% mes a mes. Se espera que la inflación subyacente caiga al 5,9% desde el 6,2% de abril.

La Reserva Federal quiere que la inflación baje significativamente, y que los mercados laborales se enfríen lo suficiente como para que las presiones salariales no mantengan la inflación demasiado alta.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,2% desde el valor razonable. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0,2 % y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1 %.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos hasta el 3,06%.

El informe de inflación del IPC seguramente sacudirá los futuros del Dow Jones y los rendimientos del Tesoro antes de la campana de apertura del viernes.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los contratos de futuros en Dow Jones y en otros lugares no se traduce necesariamente en una negociación real en la siguiente sesión de negociación regular.


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Rally bursátil

La recuperación del mercado de valores fue mixta el jueves por la mañana, pero las ventas se aceleraron, especialmente al final de la tarde.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,9% en la negociación de acciones del jueves. El índice S&P 500 cayó un 2,4%. El compuesto Nasdaq cayó un 2,75%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,3%.

GNL flexible (FLNG), Productos farmacéuticos Amphastar (AMPH) y Acero Timken (TMST) continuó cayendo el jueves en fallas decisivas para salir de una nueva base. Productos farmacéuticos de vértice (VRTX), que intentó romper el miércoles, cayó por debajo de su línea de 50 días el jueves, pero aún no ha roto. Ni lo uno ni lo otro Atkoré (ATKR), que estalló el viernes y se sumó a las ganancias el lunes, antes de superar el punto de compra el jueves.

Los precios del crudo estadounidense cayeron un 0,5% a 121,51 dólares el barril, todavía un máximo de tres meses. Los precios del gas natural subieron un 3% después de caer durante el día siguiente a la sólida caída del miércoles.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 1 punto básico hasta el 3,04%. El Banco Central Europeo anunció el jueves que se preparaba para subir las tasas de interés en julio.

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Entre los principales ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 3,6 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) perdió un 2 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cayó un 3,1% ya que IGV tenía acciones de FTNT. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) perdió un 2,7%.

El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 4,8 % y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) cayó un 2,1 %. El ETF de US Global Jets (JETS) cayó un 3,4%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) cayó un 0,5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) perdió un 2,2% y ETF Financial Select SPDR (XLF) cayó un 2,5%. El fondo del sector salud SPDR (XLV) cerró con una caída del 2,3%.

Como reflejo de acciones más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se desplomó un 6,1 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 5,65 %. Las acciones de TSLA siguen ocupando el puesto número 1 entre los ETF de Ark Invest.


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Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores tuvo su peor día en semanas. Los principales índices cerraron por debajo de sus promedios móviles de 21 días por primera vez desde finales de mayo y rompieron por encima de sus mínimos intradiarios de junio.

El Nasdaq vio un mayor volumen, marcando su segundo día consecutivo de negociación. El jueves también fue un día de distribución para el S&P 500 y el Dow Jones, ya que el volumen de la Bolsa de Nueva York también aumentó.

¡Pero espera hay mas! El repunte del mercado es mucho más débil de lo que indican los principales índices.

El Russell 2000 y el S&P MidCap 400, que superaron sus líneas de 50 días el martes, cayeron el miércoles y sufrieron fuertes caídas el jueves, superando sus líneas de 21 días.

La debilidad de las empresas de pequeña y mediana capitalización es un buen indicador de la amplitud del mercado, que fue pésimo el jueves. Los declinantes lideraron a los ganadores casi 3 a 1 en el Nasdaq y 4 a 1 en la Bolsa de Nueva York.

Fuera del espacio del petróleo y el gas, la acción del mercado se está deteriorando. Las existencias de barcos de alta mar se desplomaron, uniéndose a la debilidad del transporte marítimo en general. Los metales y los mineros se están derritiendo de nuevo. Las piezas agrícolas no muestran brotes verdes. Acciones de medicamentos y servicios públicos como acciones de VRTX, Pfizer (EFP) y exelon (EXC), después de resistir razonablemente bien, tuvo una sesión difícil.

Las principales acciones son no actuar bien. Las acciones de petróleo y gas están funcionando bien en general, pero incluso este sector está experimentando algunos grandes movimientos volátiles, con juegos relacionados con GNL, como las acciones de FLNG, que se desplomaron en los últimos días. En términos más generales, las erupciones fallan, a menudo de manera espectacular.

En contraste, el próximo gran nivel a observar es el día de seguimiento de Nasdaq el 26 de mayo. Un cierre por debajo de este mínimo de FTD sería una muy mala señal para el repunte del mercado.


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que hacer ahora

El repunte del mercado de valores está mostrando muchas señales preocupantes. Por supuesto, es posible que la tendencia alcista actual se acelere una vez que pase el informe de inflación y la reunión de la Fed. Pero estos eventos también podrían ser catalizadores de ventas masivas.

Los inversores deben utilizar la gestión de riesgos. Incluso si el repunte del mercado se recupera pronto, eso no significa que las recientes rupturas fallidas se reactivarán repentinamente y liderarán la carga.

La acción actual del mercado está ayudando a que se formen las bases y los identificadores, por lo que los inversores deben actualizar sus listas de seguimiento con nuevas incorporaciones y eliminaciones. Es posible que Ulta Beauty, Dollar Tree y Canadian Natural Resources ya hayan estado en sus listas, mientras que las acciones de FTNT podrían ser las que regresen.

Pero mantenga su luz de exposición encendida hasta que las condiciones mejoren. Tomar ganancias parciales rápidas y reducir rápidamente las pérdidas es vital.

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