Dow Jones Futures: qué hacer después de la horrible reversión en el repunte del mercado de valores; Tesla recorta bruscamente su ganancia

Los futuros de Dow Jones cayeron durante la noche, junto con los futuros de S&P 500 y Nasdaq. El repunte del mercado de valores se liquidó el jueves, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando resistencia en niveles clave y retrocediendo bruscamente a la baja. Los rendimientos del Tesoro alcanzaron nuevos máximos de tres años cuando el jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo que controlar la inflación era “absolutamente esencial” y señaló un gran aumento de las tasas a principios del próximo mes.




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La terrible reversión del mercado sirve como otra advertencia a los inversores para que reduzcan su ya modesta exposición. Tenga cuidado con los movimientos matutinos, las rupturas y, especialmente, las acciones de crecimiento.

Por el lado positivo, las aerolíneas tuvieron una buena sesión, con aerolíneas Unidas (UAL) se dispara con las previsiones de un segundo trimestre y 2022 rentables. Aerolíneas americanas (AAL) también subió en ganancias y propinas, pero redujo las ganancias.

Estas allá (TSLA) saltó con grandes ganancias, aunque las acciones de TSLA cerraron cerca de los mínimos de la sesión. Nucor (DESNUDO) y dinámica del acero (STLD) también alcanzó máximos intradiarios.

Las acciones de crecimiento fueron las grandes perdedoras. Fortinet (FTNT) se movió por encima de un punto de compra poco después de la apertura del jueves, pero se revirtió a la baja. Expedia (EXPE) superó una línea de tendencia el jueves por la mañana, pero luego se invirtió a la baja.

Las acciones mineras han sido las grandes ganadoras durante el último año. Pero cayeron como Alcoa (AA) y Freeport-McMoRan (FCX) advirtieron sobre el aumento de los costos y la caída de la producción. Esto siguió a los débiles pronósticos de producción de varios otros mineros importantes esta semana.

Ganancias

Fabricante de sistemas quirúrgicos robóticos posteriores al cierre Cirugía intuitiva (ISRG) y matriz de Snapchat Instantáneo (SNAP) informó.

Los ingresos de Intuitive Surgical superaron ligeramente las visualizaciones. Las acciones de ISRG cayeron bruscamente durante la noche. Las acciones tocaron fondo a fines de enero, pero aún se están recuperando. Aún así, el informe de ingresos de Intuitive Surgical puede proporcionar información sobre las tendencias de procedimientos médicos posteriores a Covid para otras compañías, como Edwards ciencias de la vida (EO).

Snap perdió vistas de ganancias e ingresos, aunque los usuarios crecieron sólidamente. Las acciones de SNAP primero cayeron, luego subieron después de horas antes de reducir las ganancias. Las acciones han caído desde que se rompió un repunte a principios de abril.

Viernes temprano, American Express (AXP), Acantilados de Cleveland (LFC), HCA de salud (HCA) y Minas de Newmont (NEM) están disponibles.

Las acciones de Tesla, Nucor, Newmont Mining y EW están en el ranking IBD. Las acciones de FTNT están en los líderes a largo plazo de IBD. Las acciones de Tesla y CLF están en IBD 50. Fortinet fue la acción de IBD del miércoles, mientras que las acciones de EXPE fueron las del jueves.

El video incrustado en este artículo analiza la reversión negativa del mercado del jueves y analiza las acciones de Tesla, Marsh y McLennan (MMC) y Bahía de Avalón (BAV).


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Powell, jefe de la Fed: suba las tasas ‘rápidamente’

El jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo el jueves que controlar la inflación era “absolutamente esencial”. Agregó que un aumento de 50 puntos básicos estaba “sobre la mesa” para la reunión del 3 y 4 de mayo, y dijo que “necesitaba avanzar un poco más rápido” en los aumentos de tasas.

El jefe de la Fed, Powell, solo reforzó lo que los inversores ya sabían. Los mercados descontaron subidas de tipos de medio punto por parte de la Fed para las próximas reuniones, así como el inicio de las reducciones de balance.

El rendimiento del Tesoro a 10 años saltó 8 puntos básicos a 2,92%, el más alto desde finales de 2018.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones cayeron un 0,1% desde el valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,1%.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los contratos de futuros en Dow Jones y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión de negociación regular.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores llegó como un león pero salió como un cordero.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un poco más del 1% en la negociación de acciones el jueves. El índice S&P 500 cayó un 1,5%. El compuesto Nasdaq cayó un 2,1%. El Russell 2000 de pequeña capitalización vendió un 2,3%.

Los precios del crudo de Estados Unidos subieron un 1,6% a 103,79 dólares el barril.

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Entre los principales ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 3,5 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) cayó un 2,5 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cayó un 3,1%. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 2,7%.

Como reflejo de acciones más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se desplomó un 5 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 4,9 %. Ambos han bajado considerablemente durante la semana y se acercan a sus mínimos de marzo. Las acciones de Tesla siguen siendo el ETF número 1 de Ark Invest.

El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) se desplomó un 6,2 %, destacando las acciones de FCX, Alcoa y Newmont Mining. El ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) perdió un 1,4%. Las acciones de NUE son la principal participación en ETF PAVE, que también tiene participaciones en Steel Dynamics, Cleveland-Cliffs y Alcoa.

El ETF de US Global Jets (JETS) ganó un 2,8%, siendo American Airlines y United Airlines los dos principales componentes. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) cayó un 1,3%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) cayó un 3,2 % y el ETF Financial Select SPDR (XLF) perdió un 1,6 %. El fondo del sector salud SPDR (XLV) cayó un 1,1%


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Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla subieron hasta 1.092,22 el jueves por la mañana luego de un informe de ganancias explosivo el miércoles por la noche. Pero cuando el repunte del mercado del jueves se volvió hacia el sur, las acciones de TSLA cayeron. Las acciones cerraron con una subida del 3,2% a 1.008,78, cerca de los mínimos de la sesión. Si corta su pico de apertura, las acciones de Tesla se mantienen en el rango alrededor del nivel 1000.

Incluso en los máximos intradiarios, las acciones de Tesla no parecían explotables. Se ha extendido mucho desde su línea de 50 días, aunque todavía está significativamente por debajo de un punto de compra de 1.152,87 vasos con asa, según el análisis de MarketSmith. No rompió una línea de tendencia el jueves, por lo que no hubo entrada anticipada.

Un punto positivo: el máximo del jueves ahora podría servir como una entrada anticipada. Un mango más largo, que califique como su propia base en la gran consolidación desordenada, permitiría que los medios principales se pongan al día.

Análisis de recuperación del mercado

Aperturas fuertes y cierres débiles son características de un mal mercado, no de un repunte sólido del mercado de valores.

El Nasdaq, que subió un 1,9% por la mañana para asomarse por encima de su línea de 50 días, retrocedió con una fuerte pérdida. Pero olvídate de los 50 días. El Nasdaq no cerró por encima de su línea de 10 días desde el 4 de abril.

El S&P 500 comenzó el jueves a recuperar su línea de 200 días, pero terminó por debajo de su línea de 50 días. El Dow Jones, que cerró por encima de su línea de 200 días el miércoles, superó brevemente sus máximos de marzo antes de retroceder también.

El Russell 2000 volvió por debajo de su línea de 50 días. La amplitud del mercado, que mejoró algo a finales de marzo, ha vuelto a sus mínimos.

Y todo llegó en mayor volumen en el Nasdaq y NYSE en comparación con la sesión anterior.

Mientras tanto, la gran venta masiva de acciones mineras el jueves fue notable. Esto puede ser solo otra sacudida para estos nombres, que han sido volátiles en su ascenso. Pero la letanía de empresas advirtiendo sobre costos y producción no es una buena señal.

Las existencias de fertilizantes se vendieron con fuerza, pero sobre todo en torno a sus medias móviles de 21 días.

Las acciones médicas en general parecen sólidas, a pesar de las pérdidas del jueves. Las acciones de energía retrocedieron a la baja el jueves, pero aún se ven fuertes. Las acciones de defensa cayeron bruscamente, pero eso podría proporcionar un retroceso saludable para muchos gráficos. Varias empresas de defensa anunciarán sus resultados la próxima semana. Las existencias de viajes han aumentado significativamente. Las acciones de las aerolíneas podrían estar en pausa. Los valores hoteleros cayeron. Las acciones de EXPE fueron particularmente decepcionantes, enviando una señal de compra antes de venderse.

Las acciones de Fortinet intentaron revertir la tendencia de crecimiento, pero protagonizaron una reversión realmente fea.

La mayoría de las otras acciones de crecimiento no pudieron decepcionar y amenazan con socavar sus mínimos recientes. nvidia (NVDA) hizo exactamente eso, cayendo a un mínimo de seis meses el jueves.


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que hacer ahora

Esta no es una recuperación saludable del mercado. A medida que los principales índices se revierten a la baja desde los niveles clave, los inversores deberían considerar reducir su ya modesta exposición. Las acciones de Tesla cierran cerca de mínimos, y las reversiones de Fortinet y Expedia señalan el peligro de comprar acciones en los primeros minutos, especialmente nombres de crecimiento.

En un repunte del mercado dividido, los inversores deberían centrarse en los principales sectores. Pero no puedes confiar en que se mantengan fuertes. La liquidación de acciones de Alcoa y otras mineras destaca la importancia de tomar ganancias parciales. También es un recordatorio para no centrarse demasiado en una parte particular del mercado.

Si bien el repunte del mercado puede comenzar a mejorar, la esperanza no es una estrategia. El Nasdaq ha superado los mínimos de la semana pasada y está más cerca de su mínimo de marzo que de su máximo de marzo.

Durante las próximas dos semanas, los inversores recibirán la mayor parte de las ganancias, junto con la próxima subida de tipos de la Fed. Esto podría aclarar el mercado, para bien o para mal. Por ahora, los próximos titulares representan una gran incertidumbre.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse en sintonía con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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